Торговля криптовалютой стала отраслью стоимостью более ста миллиардов долларов, которая приносит стабильную прибыль, несмотря на влияние внешних рыночных факторов, таких как пандемия. Однако, несмотря на неоспоримую популярность криптотрейдинга, инвестирование в криптовалюты не лишено трудностей. Большинство людей, которые слышали о криптовалютах, и даже некоторые из тех, кто уже вложил свои деньги, имеют лишь смутное представление о том, как криптовалюты работают в качестве инвестиционных инструментов. Навигация по криптотрейдингу требует навыков и ноу-хау. В отличие от обычных финансовых рынков, криптовалютные рынки открыты 24/7/365, поэтому трейдеры должны постоянно следить за графиками, чтобы не упустить хороший шанс купить или продать. К счастью, существуют технические инструменты, которые могут помочь как новичкам, так и опытным трейдерам понять рынок криптовалют. В этой статье мы рассмотрим два таких инструмента, которые переопределяют криптотрейдинг: искусственный интеллект (ИИ Искусственный интеллект (ИИ) Artificial Intelligence (AI) is a term coined by in 195.
.Прочитать этот термин ) и решения для автоматической торговли (также известные как боты для торговли криптовалютой). Как ИИ помогает криптотрейдерам Инструменты искусственного интеллекта все чаще используются в криптосфере, создавая интересную синергию с блокчейн технологии и помогает решить многие проблемы, которые обычно возникают у криптотрейдеров. ИИ может собирать все исторические данные о конкретном активе, такие как его дневная цена в течение года или количество упоминаний о нем в социальных сетях, и использовать эту информацию для прогнозирования потенциальных будущих ценовых тенденций. . Конечно, качество прогноза зависит от количества и качества данных, сложности используемых математических моделей и количества вычислительной мощности, выделенной для решения задачи.
Преимущества использования ИИ К основным преимуществам использования ИИ для криптотрейдинга относятся: Анализировать большие объемы данных : ИИ способен просеивать большой объем данных блокчейна, которые могут включать в себя исторические рыночные данные, статьи, форумы и даже комментарии в социальных сетях. Инвесторы могут использовать аналитику данных, чтобы прогнозировать события на рынке, влияющие на цены, и делать осознанный выбор. Способность к обучению : Сложный ИИ может использовать нейронные сети для прогнозирования динамики рынка криптовалют. Системы ИИ могут отслеживать и сравнивать колебания обменного курса, а также выявлять закономерности и использовать эту информацию, чтобы делать обоснованные прогнозы изменений, которые должны быть сделаны на следующий день. Точность : при подаче достаточного количества качественных данных системы ИИ могут иметь высокую степень точности. Например, платформа NeuroBot утверждает, что имеет систему искусственного интеллекта, которая может прогнозировать рынок криптовалют с точностью до 90%. Анализ настроений рынка .
Анализ настроений включает использование ИИ для анализа настроений или мнений людей по определенной теме. Инструменты могут анализировать различные сигналы, чтобы определить, является ли отношение к определенной валюте положительным, отрицательным или нейтральным. В криптоинвестировании общее положительное отношение к активу может предсказать, что его цена будет расти, и наоборот. Использование ИИ для криптотрейдинга не получило широкого распространения, но есть проекты, которые работают над внедрением этой технологии в пространство блокчейна. Однако внедрение ИИ было особенно успешным на традиционных рынках. В настоящее время существуют традиционные акции, облигации и активы на миллиарды долларов, которые управляются с помощью инструментов ИИ. Недостатки использования ИИ Как и большинство зарождающихся технологий, ИИ может быть обоюдоострым мечом .
Вот некоторые из недостатков использования ИИ для торговли: Переоснащение . В машинном обучении переоснащение относится к статистическим моделям с большим количеством данных, чем требуется. Торговые алгоритмы иногда могут получать слишком много исторической информации. Это не совсем плохо, но это может привести к негибкости торговых стратегий и повлиять на производительность. Это также может создать предвзятость в отношении положительных результатов и создать ложное впечатление, что конкретная стратегия будет работать так, как прогнозируется на реальном рынке. Недообучение : это противоположность переоснащению. Это относится к статистическим моделям со слишком небольшим количеством данных.
Отсутствие достаточного количества качественных данных может снизить производительность и точность модели машинного обучения и привести к большому количеству ложных прогнозов. Чрезмерная зависимость : каким бы умным и сложным ни был инструмент ИИ, он никогда не может быть полностью надежным. Даже проверенные алгоритмы могут потерпеть неудачу. Торговля происходит в быстро меняющейся среде, и ошибки в конечном итоге обязательно случаются. Использование торговых ботов для торговли криптовалютой Торговые боты — это компьютерные программы с предустановленными переменными, которые используются для автоматизации торговли на криптобиржах. Они используют алгоритмы для проведения сделок от имени инвесторов на основе пользовательских сценариев, в которых указаны правила входа и выхода из сделок. Боты могут быть запрограммированы на распознавание свечных и графических паттернов, точек разворота тренда и направлений котировок, которые иногда могут быть невидимы для трейдера.
В результате трейдеру не нужно постоянно следить за рынком криптовалют и постоянно рассчитывать лучшее время для открытия или закрытия позиций. Торговые боты обычно имеют пользовательские сборы, а также требования к программному и аппаратному обеспечению. Они используют ключи API (интерфейс прикладной программы) для подключения к криптобиржам и сбора информации, необходимой для выполнения ордеров на покупку и продажу. Таким образом, чтобы использовать своего бота, например, для Binance , вам потребуется официальный API Binance. Вы должны настроить правильные учетные записи на разных биржах, чтобы боты работали. Вы также должны пополнить свои биржевые счета криптовалютными активами. Во многих случаях вам все еще приходится принимать инвестиционные решения, например, когда покупать или продавать.
Бот не будет успешным, если вы не потратите необходимое время и усилия на настройку его стратегии. Точно настроенный торговый бот может анализировать рыночные графики, совершать эффективные сделки и определять лучшие точки входа. У них также есть дополнительное преимущество, заключающееся в устранении FOMO и эмоций при принятии торговых решений. Типы ботов Пользователям доступно множество криптовалютных ботов. Это включает: Арбитражные боты : этот бот проверяет цену актива на нескольких биржах и использует расхождения. Поскольку цена валют имеет тенденцию варьироваться от биржи к бирже, арбитражные боты, которые могут двигаться достаточно быстро, могут использовать биржи, которые задерживают обновление своих цен. Боты для торговли по тренду : это боты, которые отслеживают динамику определенного актива, анализируют его на наличие трендов, а затем выполняют ордера на покупку или продажу.
Например, если тренд показывает рост цены, то бот войдет в длинную позицию. Если цена упадет, то он займет короткую позицию. Боты- маркетмейкеры: Бот-маркетмейкер анализирует книгу ордеров и размещает ордера за пределами спреда, пытаясь покупать и продавать с прибылью. Целью маркетмейкинга является продажа актива по более высокой цене, чем цена покупки, и делать это как можно чаще. Боты, выдающие монеты : прибыльный способ получить прибыль от криптовалюты — ссудить монеты маржинальным трейдерам, которые вернут кредит с процентами. Некоторые криптобиржи, такие как Poloniex и Bitfinex, имеют возможность маржинального финансирования, но ручная настройка параметров каждый раз, когда маржинальный трейдер возвращает вам деньги, и установка процентных ставок может быть утомительной. Боты, выдающие монеты, автоматизируют этот процесс.
Преимущества использования автоматических торговых ботов Использование ботов для торговли криптовалютой имеет много преимуществ. Ниже приведены некоторые примеры: Круглосуточная торговля : в отличие от людей, ботам не нужно спать или есть. Вы можете рассчитывать на то, что ваш бот будет совершать сделки в любое время суток, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Безэмоциональная торговля : боты не поддаются эмоциям и не будут открывать или закрывать позиции в зависимости от внезапных колебаний рынка. Они идеально подходят для трейдеров, которые хотят строго придерживаться определенной стратегии. Не секрет, что многие начинающие трейдеры теряют свой инвестиционный капитал из-за иррациональных решений, вызванных эмоциональными состояниями. Тестирование стратегий или торговля на бумаге : боты отлично подходят для тестирования торговых стратегий, используя исторические данные для создания симуляций, которые проверяют жизнеспособность конкретной стратегии или модели ценообразования.
Имея данные хорошего качества и бота для тестирования на истории, вы можете опробовать различные стратегии, прежде чем рисковать своими с трудом заработанными деньгами. Диверсификация и распределение рисков . Торговые боты прекрасно минимизируют риски, не кладя все яйца в одну корзину. Криптовалютные рынки могут быть очень нестабильными , поэтому разумно диверсифицировать свой риск, запустив несколько торговых ботов. Диверсификация вашего портфеля не является надежной, но она может сбалансировать риск и вознаграждение за счет уменьшения вашего воздействия на какой-либо конкретный актив. Молниеносная скорость : боты значительно быстрее людей начинают сделки. Они способны практически мгновенно выполнять миллионы вычислений на нескольких рынках.
То, на что обычно у вас уходит несколько минут, теперь может быть выполнено торговым ботом за долю секунды. Недостатки использования ботов для торговли криптовалютой Прежде чем начать использовать бота для торговли криптовалютой, учтите следующие недостатки: Предельная доходность : даже когда бот для торговли криптовалютой работает правильно, большинство из них обеспечивают только предельную прибыль. Использование ботов может дать вам приличный пассивный доход, но это не схема быстрого обогащения, которая позволит вам получить Lambo за одну ночь. Плохой дизайн . Большинство ботов, особенно бесплатных, плохо спроектированы. Возможно, вам придется заплатить комиссию, чтобы получить качественных ботов или закодировать своих собственных сложных ботов с использованием пользовательских или уже существующих пакетов. Недостаток знаний : для успешного использования бота требуется хотя бы элементарное знание рынка цифровой валюты и хороший вспомогательный инвестиционный план.
Для трейдеров-ветеранов бот — полезный инструмент для реализации проверенных стратегий криптотрейдинга. Новичкам может потребоваться некоторое время и усилия, чтобы правильно использовать бота. Примечание . Будьте осторожны, кому вы доверяете API-ключи своей учетной записи на бирже. Ключ дает третьей стороне разрешение на использование вашей учетной записи на бирже, в том числе на совершение сделок и снятие средств. Для работы торговых ботов требуются API-ключи обмена; однако вы должны передавать свой ключ только надежному сервису с хорошей репутацией, чтобы избежать мошенничества. Сочетание ИИ с ботами для торговли криптовалютой Боты для торговли криптовалютой обычно требуют ручной настройки трейдером.
Хотя вы можете использовать обычные торговые стратегии, бремя и риск создания прибыльного сетапа ложатся на трейдера. Вот почему большинству трейдеров трудно найти хорошую долгосрочную стратегию, не потеряв сначала немного денег. Сочетая ИИ с торговыми ботами, трейдеры могут достичь более высокого уровня производительности без необходимости изучать и пробовать различные параметры и стратегии. Бот с искусственным интеллектом может выполнять анализ больших данных и использовать адаптивные алгоритмы для автоматизации инвестиций и максимизации прибыли во время торговли. Смешение ИИ и торговых ботов — это новая концепция в криптопространстве, но уже есть ряд компаний, которые предлагают торговых ботов, оптимизированных для ИИ. Последние мысли Криптотрейдинг — самый быстроразвивающийся сектор всего крипторынка, и использование технологий для автоматизации процесса популярно среди криптотрейдеров и энтузиастов. Как новые трейдеры, так и ветераны могут использовать ИИ и крипто-торговых ботов для выполнения технического и фундаментального анализа и прибыльной торговли активами на криптобиржах.
Использование технологий делает арену намного более сложной и динамичной, чем это было пять лет назад, когда господствовали простые стратегии HODL. Автоматизация ручного управления быстро захватывает все аспекты криптотрейдинга. С таким высоким уровнем внедрения в трейдинге автоматизация никуда не денется. .